Portrait
Der Wallrich AI Peloton strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt.
Wie es der Namenszusatz AI für Artificial Intelligence bereits vermuten lässt, steckt hinter der Investitionsstrategie des Sondervermögens ein komplexer Computeralgorithmus, der in hohem Maße auf dem Einsatz moderner Daten-analyse-Technologien und eben künstlicher Intelligenz beruht. Mit ihm wurde zunächst ein Regelwerk zum Eingehen von-Stillhalterpositionen auf den Euro Stoxx 50 entwickelt und durch fortwährende kleinste Mutationsschritte (Trial and Error) hinsichtlich bestimmter Ertrags- und Risikokennzahlen kontinuierliche verfeinert und optimiert.
Dieser Prozess wird unter Einbeziehung aktueller Daten auch jetzt noch fort geführt. Seit Lancierung des AI Peloton Fonds vergleicht der Computer zudem die Volatilität und die Preise der an der Terminbörse Eurex gehandelten Verkaufsoptionen auf den europäischen Leitindex mit Daten der Vergangenheit, um auf diese Weise bestimmte Muster zu identifizieren und darauf basierend ganz konkrete Vorschläge zum Verkauf von Verkaufsoptionen abzugeben. Diese Empfehlungen werden von uns nach entsprechender Kontrolle dann händisch umgesetzt. Auch die Höhe des jeweils optimalen Investitionsgrads wird vom Computer ermittelt.
Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien investieren.
Fonds-Volumen
Stand: 04.03.2026
Entwicklung
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Weitere InformationenWallrich AI Peloton P
Portfoliostruktur
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Weitere InformationenAktuelle Preise für Wallrich AI Peloton P (DE000A2JQH30)
Stand: 05.03.2026
| Ausgabepreis | 117.36 EUR |
|---|---|
| Rücknahmepreis | 113.94 EUR |
| Differenz zum Vortag | 1.88 EUR |
| Wertentwicklung für das laufende Jahr | % |
Key figures for Wallrich AI Peloton P (DE000A2JQH30)
| Alpha | 5.95 % | |
|---|---|---|
| LiquidityRatio | 1 | |
| VaR | 5.83 % | |
| Beta | 0.41 | |
| Korrelation | 0.01 | |
| Information Ratio | 9.77 | |
| Bestimmtheitsmaß | 0.0 | |
| Investitionsgrad | 90.27 % | |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 343 | |
| Sharpe Ratio | 0.06 | |
| Volatilität | 9.77 % | |
| Drawdown | -9.1 % | |
| Max Drawdown | -19.57 % | |
| Anzahl negativer Monate | 1 | |
| Anzahl positiver Monate | 35 | |
| Anteil positiver Monate | 97.22 % | |
| Schlechtester Monat | -15.19 % | |
| Bester Monat | 2.79 % |
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Stammdaten
| ISIN | DE000A2JQH30 |
| WKN | A2JQH3 |
| Auflagedatum | 01.02.2019 |
| Gesamtfondsvermögen | 20,2 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 118,50 EUR (03.03.2026) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,05 EUR (03.03.2026) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 1,26 % (03.03.2026) |
| ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung | 3,76 % (03.03.2026) |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Januar |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,05 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,95 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | ja |
| Mindestanlage | ja mind. 25,00€ |
| ESG Konform | nein |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
Chancen
- Vereinnahmung von Zinskupons
- Vereinnahmung von Optionspämien
- Vereinnahmung von Dividenden
- Ausnutzen von Volatilität
- Sicherheitspuffer für schwierige Marktphasen
Risiken
- begrenzte Teilnahme an der Wertentwicklung des Aktienmarktes
- allgemeine Kurs- und Währungsrisiken
- starke Kursrückgänge am Aktienmarkt
- steigende Zinsen und Creditspreads
- steigende implizite Volatilität
- Vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem Verkaufsprospekt entnommen werden.
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Ansprechpartner: Thomas Hellener