Portrait
Der A&M Experts Momentum World ist ein Aktienfonds, der weltweit mehr als 5.500 Aktien an 30 Börsenhandelsplätzen beobachtet und anhand eines regelbasierten Momentum-Investmentprozesses bis zu 25 Aktien allokiert.
Getreu dem Motto „Gewinne mit Gewinnern“ erfolgt die Auswahl der 25 stärksten Momentum-Titel in einem mehrstufigen Investmentprozess. Momentum folgt vereinfacht gesagt dem Prinzip „Kaufe hoch, verkaufe höher“.
Momentum ist einer der über viele Jahre und Marktphasen erfolgreichsten und robustesten (Factor-) Investing-Stile. Weil aber auch stark gestiegene Titel fallen können, werden Trailing-Stops eingesetzt, um die Drawdows gering zu halten. Dadurch kann in Ausnahmefällen der Aktienanteil sogar bis auf 0% gesenkt werden.
Es wird angestrebt, Ausschüttungen zu generieren.
Fonds-Volumen
Stand: 13.08.2026
Risikoprofil
Der Summary Risk Indicator (SRI) ist eine Risikokennzahl, die als Indikator für die Höhe der Schwankungen eines Fonds steht. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht.
Er kann die Werte 1 bis 7 annehmen.
Höhere Werte stehen für höhere Wertschwankungen und Verlustrisiken. Geringere Werte stehen für geringere Wertschwankungen und Verlustrisiken.
Entwicklung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Hansa Invest. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenA&M Experts Momentum R
Portfoliostruktur
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Hansa Invest. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenAktuelle Preise für A&M Experts Momentum World R (DE000A3DV7B5)
Stand: 14.08.2026
| Ausgabepreis | 149,750 EUR |
|---|---|
| Rücknahmepreis | 142,620 EUR |
| Net Asset Value | 142,620 EUR |
| Differenz zum Vortag | 1,130 EUR |
| Differenz zum Vortag in % | 0,80 % |
Key figures for A&M Experts Momentum World R (DE000A3DV7B5)
| Bestimmtheitsmaß | 0.21 | |
|---|---|---|
| Investitionsgrad | 93.5 % | |
| Alpha | -23.13 % | |
| LiquidityRatio | 1 | |
| VaR | 15.75 % | |
| Beta | 0.97 | |
| Korrelation | 0.4 | |
| Information Ratio | -12.92 | |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 51 | |
| Sharpe Ratio | 0.31 | |
| Volatilität | 30.86 % | |
| Drawdown | -28.52 % | |
| Max Drawdown | -31.01 % | |
| Anzahl negativer Monate | 17 | |
| Anzahl positiver Monate | 19 | |
| Anteil positiver Monate | 52.78 % | |
| Schlechtester Monat | -23.86 % | |
| Bester Monat | 20.39 % |
Alle Links und Downloads für Privatanleger werden von der Hansainvest bereit gestellt.
Links/ Downloads
Morningstar Rating
Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und Zukunftserwartung von AXIA wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Darstellungen berücksichtigen noch nicht Ihre persönlichen Umstände, was aber für die Durchführung der Dienstleistung einer Vermögensverwaltung erforderlich ist. Eine verbindliche Dienstleistung kann daher erst erfolgen, wenn uns diese notwendigen Daten und Informationen im erforderlichen Umfang vorliegen. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die erhaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. Aussagen zu steuerlichen oder rechtlichen Themen ersetzen nicht die fachliche Beratung durch einen steuerlichen oder rechtlichen Berater. Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Alle Daten werden über die Hansainvest bereitgestellt.
Stammdaten
| ISIN | DE000A3DV7B5 |
| WKN | A3DV7B |
| Auflagedatum | 01.02.2023 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Erstausgabepreis | 100,00 (01.02.2023) |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,88 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,70 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja |
| Einzelanlage | keine Mindestgröße |
| Konformität | nein |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
Morningstar Rating
Das Morningstar Rating bewertet Fonds innerhalb einer Referenzgruppe (in der Kategorie Mischfonds EUR flexibel – Global) mit 1 bis 5 Sternen. Mit 4 Sternen gehört der A&M Experts Momentum R Fonds zu den besten in dieser Referenzgruppe.

Das Morningstar-Rating oder „Sterne-Rating“ ist ein rein quantitatives, rückblickendes Maß für die bisherige Wertentwicklung des Fonds, gemessen mit einem bis fünf Sternen. Die Sternebewertung wird am Ende jedes Monats berechnet.
Die Morningstar-Rating-Methodik bewertet Fonds innerhalb derselben Morningstar-Kategorie auf der Grundlage einer verbesserten risikoadjustierten Rendite von Morningstar. Um ein Morningstar-Rating zu erhalten, muss ein Fonds über einen Rekord verfügen von mehr als drei Jahren.
Das Morningstar-Rating hilft Anlegern, die Erfolgsbilanz eines Fonds im Vergleich zu seinen Mitbewerbern einzuschätzen. Es ist als erster Schritt im Fondsbewertungsprozess gedacht.
Disclaimer ©2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Meinungen (1) enthalten vertrauliche und geschützte Informationen von Morningstar, seinen verbundenen Unternehmen und/oder seinen Inhaltsanbietern, (2) dürfen nicht kopiert oderweiterverbreitet werden, (3) stellen keine von Morningstar angebotene Anlageberatung dar, (4) dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen daher kein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar, und (5) es wird nicht gewährleistet, dass sie vollständig, richtig oder aktuell sind. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weder Morningstar noch seine verbundenen Unternehmen oder Inhaltsanbieter sind verantwortlich für Handelsentscheidungen, Schäden oder sonstige Verluste, die sich aus diesen Informationen, Daten, Analysen oder Meinungen oder deren Nutzung oder Verbreitung ergeben oder damit zusammenhängen.
Chancen
- Systematische Nutzung des Momentum‑Ansatzes
- Chancen auf überdurchschnittliche Rendite durch aktives Management
- Weltweite Streuung über viele Aktienmärkte
- Ergänzung/ Diversifikation zu anderen Anlagestilen (z.B. Value)
- Flexible Steuerung der Investitionsquote je nach Marktumfeld
Risiken
- Deutlich höhere Kursschwankungen als der breite Aktienmarkt.boersen
- Währungsrisiken durch globale Aktienanlagen
- Ungeeignet für kurzfristige Anlagezeiträume
- Phasen deutlicher Underperformance des Momentum‑Stils möglich
- Übliche Fondsrisiken (z.B. Derivate‑, Rechts‑ und operationelle Risiken)
Sie haben Fragen zum Fonds?
Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wenn Sie nähere Angaben zur Portfoliostruktur, unserer Denk- und Vorgehensweise und dem Management des Fonds benötigen.
Ansprechpartner: Ulrich Althoff