A&M Experts

Momentum World R

Portrait

Der A&M Experts Momentum World ist ein Aktienfonds, der weltweit mehr als 5.500 Aktien an 30 Börsenhandelsplätzen beobachtet und anhand eines regelbasierten Momentum-Investmentprozesses bis zu 25 Aktien allokiert.

Getreu dem Motto „Gewinne mit Gewinnern“ erfolgt die Auswahl der 25 stärksten Momentum-Titel in einem mehrstufigen Investmentprozess. Momentum folgt vereinfacht gesagt dem Prinzip „Kaufe hoch, verkaufe höher“.

Momentum ist einer der über viele Jahre und Marktphasen erfolgreichsten und robustesten (Factor-) Investing-Stile.  Weil aber auch stark gestiegene Titel fallen können, werden Trailing-Stops eingesetzt, um die Drawdows gering zu halten. Dadurch kann in Ausnahmefällen der Aktienanteil sogar bis auf 0% gesenkt werden.

Es wird angestrebt, Ausschüttungen zu generieren.

Fonds-Volumen
4642881.09
Stand: 09.07.2026

Risikoprofil

Entwicklung

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A&M Experts Momentum R

Portfoliostruktur

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Aktuelle Preise für A&M Experts Momentum World R (DE000A3DV7B5)

Stand: 10.07.2026

Ausgabepreis 163,130 EUR
Rücknahmepreis 155,360 EUR
Net Asset Value 155,360 EUR
Differenz zum Vortag 0,160 EUR
Differenz zum Vortag in % 0,10 %
Wertentwicklung für das laufende Jahr 30,03 %

Key figures for A&M Experts Momentum World R (DE000A3DV7B5)

Korrelation 0.4  
Information Ratio 6.41  
Bestimmtheitsmaß 0.23  
Investitionsgrad 17.97 %  
Alpha 11.23 %  
LiquidityRatio 1  
VaR 8.65 %  
Beta 0.98  
Dauer des Verlustes in Tagen 284  
Sharpe Ratio 0.45  
Volatilität 30.53 %  
Drawdown -21.59 %  
Max Drawdown -26.49 %  
Anzahl negativer Monate 16  
Anzahl positiver Monate 20  
Anteil positiver Monate 55.56 %  
Schlechtester Monat -12.77 %  
Bester Monat 20.39 %  
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Morningstar Rating

5 Sterne von Morningstar

ISS ESG Fund Rating

4 Sterne von ISG Fund Rating

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und Zukunftserwartung von AXIA wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Darstellungen berücksichtigen noch nicht Ihre persönlichen Umstände, was aber für die Durchführung der Dienstleistung einer Vermögensverwaltung erforderlich ist. Eine verbindliche Dienstleistung kann daher erst erfolgen, wenn uns diese notwendigen Daten und Informationen im erforderlichen Umfang vorliegen. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die erhaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. Aussagen zu steuerlichen oder rechtlichen Themen ersetzen nicht die fachliche Beratung durch einen steuerlichen oder rechtlichen Berater. Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Alle Daten werden von der Hansainvest bereitgestellt.

Stammdaten

ISINDE000A3DV7B5
WKNA3DV7B
Auflagedatum01.02.2023
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31. März
Ausgabeaufschlag5,00 %
Rücknahmeabschlag0,00 %
Erstausgabepreis100,00
(01.02.2023)
Ertragsverwendungausschüttend
TER (= laufende Kosten)1,88 % p.a.
Verwaltungsvergütungdavon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütungdavon 0,05 % p.a.
VL-fähignein
Sparplanja
Einzelanlagekeine Mindestgröße
Konformitätnein
VertriebszulassungDeutschland

Chancen

  • Nutzung eines der über viele Jahre erfolgreichsten und robustesten Investment-Stile
  • Überdurchschnittliche Wertsteigerung durch bewährtes und ausgezeichnetes Fondskonzept
  • Performance-orientierte Investitionen in Momentum-starke Aktientitel weltweit
  • In einem Gesamtportfolio: Risikomindernde Effekte durch Stil-Diversifikation

Risiken

  • Aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. Dann sind ebenso höhere Transaktionskosten möglich
  • Bei globalen Aktienanlagen sind Währungsverluste möglich
  • Für kurzfristige Anlagezeiträume ist der Fonds ungeeignet
  • Vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Sie haben Fragen zum Fonds?

Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wenn Sie nähere Angaben zur Portfoliostruktur, unserer Denk- und Vorgehensweise und dem Management des Fonds benötigen.

Ansprechpartner: Ulrich Althoff