A&M Experts

Momentum World R

Portrait

Der A&M Experts Momentum World ist ein Aktienfonds, der weltweit mehr als 5.500 Aktien an 30 Börsenhandelsplätzen beobachtet und anhand eines regelbasierten Momentum-Investmentprozesses bis zu 25 Aktien allokiert.

Getreu dem Motto „Gewinne mit Gewinnern“ erfolgt die Auswahl der 25 stärksten Momentum-Titel in einem mehrstufigen Investmentprozess. Momentum folgt vereinfacht gesagt dem Prinzip „Kaufe hoch, verkaufe höher“.

Momentum ist einer der über viele Jahre und Marktphasen erfolgreichsten und robustesten (Factor-) Investing-Stile.  Weil aber auch stark gestiegene Titel fallen können, werden Trailing-Stops eingesetzt, um die Drawdows gering zu halten. Dadurch kann in Ausnahmefällen der Aktienanteil sogar bis auf 0% gesenkt werden.

Es wird angestrebt, Ausschüttungen zu generieren.

Fonds-Volumen
5.133.365 EUR
Stand: 13.08.2026

Risikoprofil

Entwicklung

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A&M Experts Momentum R

Portfoliostruktur

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Aktuelle Preise für A&M Experts Momentum World R (DE000A3DV7B5)

Stand: 14.08.2026

Ausgabepreis 149,750 EUR
Rücknahmepreis 142,620 EUR
Net Asset Value 142,620 EUR
Differenz zum Vortag 1,130 EUR
Differenz zum Vortag in % 0,80 %

Key figures for A&M Experts Momentum World R (DE000A3DV7B5)

Bestimmtheitsmaß 0.21  
Investitionsgrad 93.5 %  
Alpha -23.13 %  
LiquidityRatio 1  
VaR 15.75 %  
Beta 0.97  
Korrelation 0.4  
Information Ratio -12.92  
Dauer des Verlustes in Tagen 51  
Sharpe Ratio 0.31  
Volatilität 30.86 %  
Drawdown -28.52 %  
Max Drawdown -31.01 %  
Anzahl negativer Monate 17  
Anzahl positiver Monate 19  
Anteil positiver Monate 52.78 %  
Schlechtester Monat -23.86 %  
Bester Monat 20.39 %  

Alle Links und Downloads für Privatanleger werden von der Hansainvest bereit gestellt.

Links/ Downloads

Morningstar Rating

4 Sterne von Morningstar

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und Zukunftserwartung von AXIA wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Darstellungen berücksichtigen noch nicht Ihre persönlichen Umstände, was aber für die Durchführung der Dienstleistung einer Vermögensverwaltung erforderlich ist. Eine verbindliche Dienstleistung kann daher erst erfolgen, wenn uns diese notwendigen Daten und Informationen im erforderlichen Umfang vorliegen. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die erhaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. Aussagen zu steuerlichen oder rechtlichen Themen ersetzen nicht die fachliche Beratung durch einen steuerlichen oder rechtlichen Berater. Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Alle Daten werden über die Hansainvest bereitgestellt.

Stammdaten

ISINDE000A3DV7B5
WKNA3DV7B
Auflagedatum01.02.2023
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31. März
Ausgabeaufschlag5,00 %
Rücknahmeabschlag0,00 %
Erstausgabepreis100,00
(01.02.2023)
Ertragsverwendungausschüttend
TER (= laufende Kosten)1,88 % p.a.
Verwaltungsvergütungdavon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütungdavon 0,05 % p.a.
VL-fähignein
Sparplanja
Einzelanlagekeine Mindestgröße
Konformitätnein
VertriebszulassungDeutschland

Morningstar Rating

Das Morningstar Rating bewertet Fonds innerhalb einer Referenzgruppe (in der Kategorie Mischfonds EUR flexibel – Global) mit 1 bis 5 Sternen. Mit 4 Sternen gehört der A&M Experts Momentum R Fonds zu den besten  in dieser Referenzgruppe.

Das Morningstar-Rating oder „Sterne-Rating“ ist ein rein quantitatives, rückblickendes Maß für die bisherige Wertentwicklung des Fonds, gemessen mit einem bis fünf Sternen. Die Sternebewertung wird am Ende jedes Monats berechnet.

Die Morningstar-Rating-Methodik bewertet Fonds innerhalb derselben Morningstar-Kategorie auf der Grundlage einer verbesserten risikoadjustierten Rendite von Morningstar. Um ein Morningstar-Rating zu erhalten, muss ein Fonds über einen Rekord verfügen von mehr als drei Jahren.

Das Morningstar-Rating hilft Anlegern, die Erfolgsbilanz eines Fonds im Vergleich zu seinen Mitbewerbern einzuschätzen. Es ist als erster Schritt im Fondsbewertungsprozess gedacht.

Disclaimer

©2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Meinungen (1) enthalten vertrauliche und geschützte Informationen von Morningstar, seinen verbundenen Unternehmen und/oder seinen Inhaltsanbietern, (2) dürfen nicht kopiert oderweiterverbreitet werden, (3) stellen keine von Morningstar angebotene Anlageberatung dar, (4) dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen daher kein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar, und (5) es wird nicht gewährleistet, dass sie vollständig, richtig oder aktuell sind.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weder Morningstar noch seine verbundenen Unternehmen oder Inhaltsanbieter sind verantwortlich für Handelsentscheidungen, Schäden oder sonstige Verluste, die sich aus diesen Informationen, Daten, Analysen oder Meinungen oder deren Nutzung oder Verbreitung ergeben oder damit zusammenhängen.

Chancen

  • Systematische Nutzung des Momentum‑Ansatzes
  • Chancen auf überdurchschnittliche Rendite durch aktives Management
  • Weltweite Streuung über viele Aktienmärkte
  • Ergänzung/ Diversifikation zu anderen Anlagestilen (z.B. Value)
  • Flexible Steuerung der Investitionsquote je nach Marktumfeld

Risiken

  • Deutlich höhere Kursschwankungen als der breite Aktienmarkt.boersen
  • Währungsrisiken durch globale Aktienanlagen
  • Ungeeignet für kurzfristige Anlagezeiträume
  • Phasen deutlicher Underperformance des Momentum‑Stils möglich
  • Übliche Fondsrisiken (z.B. Derivate‑, Rechts‑ und operationelle Risiken)

Sie haben Fragen zum Fonds?

Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wenn Sie nähere Angaben zur Portfoliostruktur, unserer Denk- und Vorgehensweise und dem Management des Fonds benötigen.

Ansprechpartner: Ulrich Althoff