Optionsprämienfonds mit KI Defensiv
Portrait
Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Prämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität).
Nach den Kursverlusten im Zuge des Corona-Crashs wurde ab Juni 2020 eine zusätzliche Absicherungsstrategie implementiert. Sollte sich die Marktdynamik über einen bestimmten Zeitraum erhöhen, werden die laufenden Positionen vorzeitig geschlossen, wodurch die Rückschläge in zukünftigen Baisse-Phasen deutlich minimiert werden können. Außerdem setzen wir seit Neuestem einen fortlaufenden VIX-Call ein, der mit seiner negativen Korrelation zu den Aktienmärkten besonders in Krisenzeiten einen großen Performancebeitrag erzielt. D
as Fondsvermögen wird zum Großteil in Investment-Grade Bonds, welche auf Euro lauten, angelegt. Eine Volastrategie wie der Wallrich AI Libero eignet sich zur Rendite-Diversifizierung, da mit dem Verkauf von Put-Optionen auch in seitwärtstendierenden und leicht fallenden Märkten attraktive Erträge erzielt werden können.
Fonds-Volumen
Stand: 10.04.2026
Entwicklung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Hansa Invest. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenWallrich AI Libero P
Portfoliostruktur
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Hansa Invest. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenAktuelle Preise für Wallrich AI Libero P (DE000A2DTL29)
Stand: 13.04.2026
| Ausgabepreis | 112.48 EUR |
|---|---|
| Rücknahmepreis | 109.20 EUR |
| Differenz zum Vortag | 0.24 EUR |
| Wertentwicklung für das laufende Jahr | 1.92% |
Key figures for Wallrich AI Libero P (DE000A2DTL29)
| LiquidityRatio | 1 | |
|---|---|---|
| VaR | 3.58 % | |
| Beta | 0.98 | |
| Korrelation | 0.02 | |
| Information Ratio | 6.9 | |
| Bestimmtheitsmaß | 0.0 | |
| Investitionsgrad | 81.98 % | |
| Alpha | 3.07 % | |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 380 | |
| Sharpe Ratio | 0.21 | |
| Volatilität | 7.08 % | |
| Max Drawdown | -13.21 % | |
| Drawdown | -1.82 % | |
| Anzahl negativer Monate | 2 | |
| Anzahl positiver Monate | 34 | |
| Anteil positiver Monate | 94.44 % | |
| Schlechtester Monat | -10.33 % | |
| Bester Monat | 2.32 % |
Alle Links und Downloads für Privatanleger werden von der Hansainvest bereit gestellt.
Links/ Downloads
Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und Zukunftserwartung von AXIA wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Darstellungen berücksichtigen noch nicht Ihre persönlichen Umstände, was aber für die Durchführung der Dienstleistung einer Vermögensverwaltung erforderlich ist. Eine verbindliche Dienstleistung kann daher erst erfolgen, wenn uns diese notwendigen Daten und Informationen im erforderlichen Umfang vorliegen. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die erhaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. Aussagen zu steuerlichen oder rechtlichen Themen ersetzen nicht die fachliche Beratung durch einen steuerlichen oder rechtlichen Berater. Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Alle Daten werden über die Hansainvest bereitgestellt.
Chancen
- Vereinnahmung von Zinskupons
- Vereinnahmung von Optionspämien
- Vereinnahmung von Dividenden
- Ausnutzen von Volatilität
- Sicherheitspuffer für schwierige Marktphasen
Risiken
- begrenzte Teilnahme an der Wertentwicklung des Aktienmarktes
- allgemeine Kurs- und Währungsrisiken
- starke Kursrückgänge am Aktienmarkt
- steigende Zinsen und Creditspreads
- steigende implizite Volatilität
- Vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformatonsblatt und dem Verkaufsprospekt entnommen werden.
Sie haben Fragen zum Fonds
Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wenn Sie nähere Angaben zur Portfoliostruktur, unserer Denk- und Vorgehensweise und dem Management des Fonds benötigen.
Senden Sie uns eine Mail: