mit KI
Mensch und Maschine in einem Investmentprozess
Viebig Balanced Return verbindet wertorientiertes Investieren mit moderner Daten- und KI-Analyse. Der Fonds investiert bevorzugt in Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, hoher Kapitalrendite und attraktiver Bewertung. Ein systematischer Prozess aus KI-basierter Aktienselektion, fundamentaler Bewertung, Marktregimeanalyse und Multi-Faktor-Risikomanagement wird durch die Erfahrung des Portfoliomanagements ergänzt. Ziel ist eine langfristig attraktive Rendite bei einer angestrebten Volatilität von 8 bis 12 Prozent p. a. – ohne Garantie und unter Inkaufnahme möglicher Kapitalverluste.
Fonds-Volumen
Stand: 05.10.2026
Risikoprofil
Der Summary Risk Indicator (SRI) ist eine Risikokennzahl, die als Indikator für die Höhe der Schwankungen eines Fonds steht. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht.
Er kann die Werte 1 bis 7 annehmen.
Höhere Werte stehen für höhere Wertschwankungen und Verlustrisiken. Geringere Werte stehen für geringere Wertschwankungen und Verlustrisiken.
Informationen zum Fonds
Entwicklung
Viebig Balanced Return R
Portfoliostruktur
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Weitere InformationenAlle Links und Downloads für Privatanleger werden von der Hansainvest bereit gestellt.
Links/ Downloads
Aktuelle Preise für Viebig Balanced Return R (DE000A4231G1)
Stand: 06.10.2026
| Ausgabepreis | 104,980 EUR |
|---|---|
| Rücknahmepreis | 99,980 EUR |
| Net Asset Value | 99,980 EUR |
| Differenz zum Vortag | -0,010 EUR |
| Differenz zum Vortag in % | -0,01 % |
Key figures for Viebig Balanced Return R (DE000A4231G1)
| LiquidityRatio | 1 | |
|---|---|---|
| VaR | 0 % | |
| Investitionsgrad | 0 % |
Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und Zukunftserwartung von AXIA wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Darstellungen berücksichtigen noch nicht Ihre persönlichen Umstände, was aber für die Durchführung der Dienstleistung einer Vermögensverwaltung erforderlich ist. Eine verbindliche Dienstleistung kann daher erst erfolgen, wenn uns diese notwendigen Daten und Informationen im erforderlichen Umfang vorliegen. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die erhaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. Aussagen zu steuerlichen oder rechtlichen Themen ersetzen nicht die fachliche Beratung durch einen steuerlichen oder rechtlichen Berater. Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Alle Daten werden über die Hansainvest bereitgestellt.
Stammdaten
| ISIN | DE000A4231G1 |
| WKN | A4231G |
| Auflagedatum | 01.10.2026 |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sep. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,91 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | nein |
| Mindestanlage | keine Anforderung |
| ESG Konform | ja |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
Chancen
- Langfristige Renditechancen: Der Fonds eröffnet Zugang zu internationalen Aktienmärkten und investiert in ausgewählte Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, hoher Kapitalrendite und attraktiver Bewertung.
- Aktiver, bewertungsorientierter Ansatz: KI-gestützte Analysen, fundamentale Unternehmensbewertung und die Erfahrung des Portfoliomanagements sollen helfen, Marktineffizienzen und attraktive Chancen zu identifizieren.
- Flexible Positionierung: Long- und gegebenenfalls synthetische Short-Positionen können genutzt werden, um unterschiedliche Marktphasen und relative Bewertungsunterschiede für den Fonds nutzbar zu machen.
- Risikobewusste Steuerung: Marktregimeanalyse, Multi-Faktor-Risikomodelle, Diversifikation und eine angestrebte Volatilität von 8 bis 12 Prozent p. a. sollen dazu beitragen, Risiken aktiv zu steuern.
Risiken
- Kapitalverlustrisiko: Der Wert der Fondsanteile kann schwanken; ein Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Eine Garantie für das Erreichen des Anlageziels oder einer bestimmten Wertentwicklung besteht nicht.
- Aktien- und Marktrisiko: Negative Entwicklungen an internationalen Aktienmärkten, konjunkturelle Veränderungen, geopolitische Ereignisse oder Veränderungen des Zinsumfelds können die Wertentwicklung belasten.
- Bewertungs- und Selektionsrisiko: Die Einschätzung des inneren Werts eines Unternehmens sowie KI-gestützte und fundamentale Modelle können sich als unzutreffend erweisen; auch ein aktiver Investmentprozess schützt nicht vor Verlusten.
- Derivate- und Short-Risiken: Der Einsatz von Derivaten beziehungsweise synthetischen Short-Positionen kann zusätzliche Risiken verursachen, darunter erhöhte Wertschwankungen sowie Kontrahenten- und Liquiditätsrisiken.
- Währungsrisiko: Anlagen in Fremdwährungen können durch Wechselkursbewegungen zusätzlich positiv oder negativ beeinflusst werden.
Die Fondsanlage ist für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet, die zwischenzeitliche Wertschwankungen akzeptieren können. AXIA verweist bei seinen Fonds auf einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren; eine Rendite ohne Schwankungen ist nicht möglich.
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Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wenn Sie nähere Angaben zur Portfoliostruktur, unserer Denk- und Vorgehensweise und dem Management des Fonds benötigen.
