Viebig Balanced Return

Investmentprozess

Investment-prozess

mit KI

Mensch und Maschine in einem Investmentprozess

Viebig Balanced Return verbindet wertorientiertes Investieren mit moderner Daten- und KI-Analyse. Der Fonds investiert bevorzugt in Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, hoher Kapitalrendite und attraktiver Bewertung. Ein systematischer Prozess aus KI-basierter Aktienselektion, fundamentaler Bewertung, Marktregimeanalyse und Multi-Faktor-Risikomanagement wird durch die Erfahrung des Portfoliomanagements ergänzt. Ziel ist eine langfristig attraktive Rendite bei einer angestrebten Volatilität von 8 bis 12 Prozent p. a. – ohne Garantie und unter Inkaufnahme möglicher Kapitalverluste.

Fonds-Volumen
3.200.200 EUR
Stand: 05.10.2026

Risikoprofil

Informationen zum Fonds

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Entwicklung

Der Viebig Balance Return Fonds wurde am 1. Oktober 2026 aufgelegt.
Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um die Wertentwicklung zu präsentieren.
Die Anzeige der Entwicklung ist erst ein Jahr nach Auflage möglich.

Viebig Balanced Return R

Portfoliostruktur

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Weitere Informationen

Alle Links und Downloads für Privatanleger werden von der Hansainvest bereit gestellt.

Links/ Downloads

Aktuelle Preise für Viebig Balanced Return R (DE000A4231G1)

Stand: 06.10.2026

Ausgabepreis 104,980 EUR
Rücknahmepreis 99,980 EUR
Net Asset Value 99,980 EUR
Differenz zum Vortag -0,010 EUR
Differenz zum Vortag in % -0,01 %

Key figures for Viebig Balanced Return R (DE000A4231G1)

LiquidityRatio 1  
VaR 0 %  
Investitionsgrad 0 %  

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und Zukunftserwartung von AXIA wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Darstellungen berücksichtigen noch nicht Ihre persönlichen Umstände, was aber für die Durchführung der Dienstleistung einer Vermögensverwaltung erforderlich ist. Eine verbindliche Dienstleistung kann daher erst erfolgen, wenn uns diese notwendigen Daten und Informationen im erforderlichen Umfang vorliegen. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die erhaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. Aussagen zu steuerlichen oder rechtlichen Themen ersetzen nicht die fachliche Beratung durch einen steuerlichen oder rechtlichen Berater. Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Alle Daten werden über die Hansainvest bereitgestellt.

Stammdaten

ISINDE000A4231G1
WKNA4231G
Auflagedatum01.10.2026
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag5,00 %
Rücknahmeabschlag0,00 %
Geschäftsjahresende30. Sep.
Ertragsverwendungausschüttend
TER (= laufende Kosten)1,91 % p.a.
Verwaltungsvergütungdavon 0 % p.a.
Verwahrstellenvergütungdavon 0 % p.a.
VL-fähignein
Sparplanfähignein
Mindestanlagekeine Anforderung
ESG Konformja
VertriebszulassungDeutschland

Chancen

  • Langfristige Renditechancen: Der Fonds eröffnet Zugang zu internationalen Aktienmärkten und investiert in ausgewählte Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, hoher Kapitalrendite und attraktiver Bewertung.
  • Aktiver, bewertungsorientierter Ansatz: KI-gestützte Analysen, fundamentale Unternehmensbewertung und die Erfahrung des Portfoliomanagements sollen helfen, Marktineffizienzen und attraktive Chancen zu identifizieren.
  • Flexible Positionierung: Long- und gegebenenfalls synthetische Short-Positionen können genutzt werden, um unterschiedliche Marktphasen und relative Bewertungsunterschiede für den Fonds nutzbar zu machen.
  • Risikobewusste Steuerung: Marktregimeanalyse, Multi-Faktor-Risikomodelle, Diversifikation und eine angestrebte Volatilität von 8 bis 12 Prozent p. a. sollen dazu beitragen, Risiken aktiv zu steuern.

Risiken

  • Kapitalverlustrisiko: Der Wert der Fondsanteile kann schwanken; ein Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Eine Garantie für das Erreichen des Anlageziels oder einer bestimmten Wertentwicklung besteht nicht.
  • Aktien- und Marktrisiko: Negative Entwicklungen an internationalen Aktienmärkten, konjunkturelle Veränderungen, geopolitische Ereignisse oder Veränderungen des Zinsumfelds können die Wertentwicklung belasten.
  • Bewertungs- und Selektionsrisiko: Die Einschätzung des inneren Werts eines Unternehmens sowie KI-gestützte und fundamentale Modelle können sich als unzutreffend erweisen; auch ein aktiver Investmentprozess schützt nicht vor Verlusten.
  • Derivate- und Short-Risiken: Der Einsatz von Derivaten beziehungsweise synthetischen Short-Positionen kann zusätzliche Risiken verursachen, darunter erhöhte Wertschwankungen sowie Kontrahenten- und Liquiditätsrisiken.
  • Währungsrisiko: Anlagen in Fremdwährungen können durch Wechselkursbewegungen zusätzlich positiv oder negativ beeinflusst werden.

Die Fondsanlage ist für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet, die zwischenzeitliche Wertschwankungen akzeptieren können. AXIA verweist bei seinen Fonds auf einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren; eine Rendite ohne Schwankungen ist nicht möglich.

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Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wenn Sie nähere Angaben zur Portfoliostruktur, unserer Denk- und Vorgehensweise und dem Management des Fonds benötigen.