AXIA Global Portfolio R

Portrait

Das Ziel der Anlagepolitik des AXIA Global Portfolio ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Bei der Auswahl der Assets werden fundamentale als auch technische Kriterien beurteilt. Der Fonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse.

Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Assets mit vorteilhaftem Rendite-Risiko-Profil. Im Einzelnen wird vorwiegend direkt oder über Derivate, in Aktien, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen sowie Alternative Investments investiert. Der Fonds darf in Zertifikate bezogen auf alternative Assetklassen investieren, sofern die Zertifikate die alternativen Assets 1:1 abbilden und der Erwerb der Zertifikate nicht zu einer physischen Lieferung der alternativen Assets führt.

Fonds-Volumen
4.442.971,40 EUR
Stand: 11.07.2024

Entwicklung

AXIA Global Portfolio R

Portfoliostruktur

Aktuelle Preise für AXIA Global Portfolio R (DE000A3DV7V3)

Stand: 12.07.2024

Ausgabepreis 114.65 EUR
Rücknahmepreis 109.19 EUR
Differenz zum Vortag 0.22 EUR
Wertentwicklung für das laufende Jahr %

Hinweis

Die Key Facts können wir Ihnen, aus regulatorischen Gründen, erst nach Ablauf von 3 Jahren, seit Auflegung des Fonds, anzeigen.

Links/ Downloads

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Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und Zukunftserwartung von AXIA wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Darstellungen berücksichtigen noch nicht Ihre persönlichen Umstände, was aber für die Durchführung der Dienstleistung einer Vermögensverwaltung erforderlich ist. Eine verbindliche Dienstleistung kann daher erst erfolgen, wenn uns diese notwendigen Daten und Informationen im erforderlichen Umfang vorliegen. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die erhaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. Aussagen zu steuerlichen oder rechtlichen Themen ersetzen nicht die fachliche Beratung durch einen steuerlichen oder rechtlichen Berater. Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Alle Daten werden von der Hansainvest bereitgestellt.

Stammdaten

ISINDE000A3DV7V3
WKNA3DV7V
Auflagedatum01.06.2023
Gesamtfondsvermögen4.442.971,40 EUR
Stand: 11.07.2024
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag5,00 %
Rücknahmeabschlag0,00 %
Geschäftsjahresende31. Mai
Erstausgabepreis 100,00 EUR (01.06.2023)
Ertragsverwendungausschüttend
TER (= laufende Kosten)1,85 % p.a.
Verwaltungsvergütungdavon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütungdavon 0,05 % p.a.
VL-fähignein
Sparplanfähigja
Mindestanlagekeine Anforderung
ESG Konformnein
VertriebszulassungDeutschland, Griechenland

Chancen

  • Nutzung eines der über viele Jahre erfolgreichsten und robustesten Investment-Stile
  • Überdurchschnittliche Wertsteigerung durch bewährtes und ausgezeichnetes Fondskonzept
  • Performance-orientierte Investitionen in Momentum-starke Aktientitel weltweit
  • In einem Gesamtportfolio: Risikomindernde Effekte durch Stil-Diversifikation

Risiken

  • Aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. Dann sind ebenso höhere Transaktionskosten möglich
  • Bei globalen Aktienanlagen sind Währungsverluste möglich
  • Für kurzfristige Anlagezeiträume ist der Fonds ungeeignet
  • Vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.

Sie haben Fragen zum Fonds?

Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wenn Sie nähere Angaben zur Portfoliostruktur, unserer Denk- und Vorgehensweise und dem Management des Fonds benötigen.

Ansprechpartner: Thomas Hellener und Andreas Tolle