AXIA Global
Aktienfonds Welt
Portrait
Das Ziel der Anlagepolitik des AXIA Global Portfolio ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Bei der Auswahl der Assets werden fundamentale als auch technische Kriterien beurteilt. Der Fonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse.
Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Assets mit vorteilhaftem Rendite-Risiko-Profil. Im Einzelnen wird vorwiegend direkt oder über Derivate, in Aktien, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen sowie Alternative Investments investiert. Der Fonds darf in Zertifikate bezogen auf alternative Assetklassen investieren, sofern die Zertifikate die alternativen Assets 1:1 abbilden und der Erwerb der Zertifikate nicht zu einer physischen Lieferung der alternativen Assets führt.
Fonds-Volumen
Stand: 13.08.2026
Risikoprofil
Der Summary Risk Indicator (SRI) ist eine Risikokennzahl, die als Indikator für die Höhe der Schwankungen eines Fonds steht. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht.
Er kann die Werte 1 bis 7 annehmen.
Höhere Werte stehen für höhere Wertschwankungen und Verlustrisiken. Geringere Werte stehen für geringere Wertschwankungen und Verlustrisiken.
Entwicklung
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Weitere InformationenAXIA Global Portfolio R
Portfoliostruktur
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Weitere InformationenAktuelle Preise für AXIA Global Portfolio R (DE000A3DV7V3)
Stand: 14.08.2026
| Ausgabepreis | 127,170 EUR |
|---|---|
| Rücknahmepreis | 121,110 EUR |
| Net Asset Value | 121,110 EUR |
| Differenz zum Vortag | -0,080 EUR |
| Differenz zum Vortag in % | -0,07 % |
Key figures for AXIA Global Portfolio R (DE000A3DV7V3)
| Investitionsgrad | 85.39 % | |
|---|---|---|
| LiquidityRatio | 0.803335 | |
| VaR | 3.49 % | |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 240 | |
| Sharpe Ratio | 0.55 | |
| Volatilität | 6.48 % | |
| Max Drawdown | -9.33 % | |
| Drawdown | -1.53 % | |
| Anzahl negativer Monate | 10 | |
| Anzahl positiver Monate | 26 | |
| Anteil positiver Monate | 72.22 % | |
| Schlechtester Monat | -5.64 % | |
| Bester Monat | 3.16 % |
Links/ Downloads
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Stammdaten
| ISIN | DE000A3DV7V3 |
| WKN | A3DV7V |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,85 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,70 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | nein |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | nein |
| Vertriebszulassung | DE , GR |
Chancen
-
Flexible, aktive Multi‑Asset‑Strategie ohne starre Benchmark
-
Breite globale Streuung über verschiedene Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Alternative Investments)
-
Nutzung makroökonomischer Analysen zur Identifikation globaler Anlagethemen
-
Langfristig orientiertes Konzept mit Ziel eines angemessenen Wertzuwachses
-
Möglichkeit, über Fremdwährungs‑ und Alternativanlagen zusätzliche Renditequellen zu erschließen.
Risiken
-
Marktpreisrisiken aller eingesetzten Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Zertifikate, Alternative Investments)
-
Allokationsrisiko, da Erfolg stark von der makrogetriebenen Asset‑Allokation abhängt
-
Währungsrisiken durch hohe internationale Quote und Fremdwährungsanlagen
-
Keine Benchmarkorientierung; zeitweise deutliche Abweichungen von klassischen Vergleichsindizes möglich
-
Weitere rechtliche, liquiditäts‑ und operationelle Risiken laut Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt
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Ansprechpartner: Thomas Hellener und Andreas Tolle