AXIA Global Portfolio R

Aktienfonds Welt

Portrait

Das Ziel der Anlagepolitik des AXIA Global Portfolio ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Bei der Auswahl der Assets werden fundamentale als auch technische Kriterien beurteilt. Der Fonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse.

Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Assets mit vorteilhaftem Rendite-Risiko-Profil. Im Einzelnen wird vorwiegend direkt oder über Derivate, in Aktien, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen sowie Alternative Investments investiert. Der Fonds darf in Zertifikate bezogen auf alternative Assetklassen investieren, sofern die Zertifikate die alternativen Assets 1:1 abbilden und der Erwerb der Zertifikate nicht zu einer physischen Lieferung der alternativen Assets führt.

Fonds-Volumen
5.617.890 EUR
Stand: 13.08.2026

Risikoprofil

Entwicklung

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AXIA Global Portfolio R

Portfoliostruktur

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Aktuelle Preise für AXIA Global Portfolio R (DE000A3DV7V3)

Stand: 14.08.2026

Ausgabepreis 127,170 EUR
Rücknahmepreis 121,110 EUR
Net Asset Value 121,110 EUR
Differenz zum Vortag -0,080 EUR
Differenz zum Vortag in % -0,07 %

Key figures for AXIA Global Portfolio R (DE000A3DV7V3)

Investitionsgrad 85.39 %  
LiquidityRatio 0.803335  
VaR 3.49 %  
Dauer des Verlustes in Tagen 240  
Sharpe Ratio 0.55  
Volatilität 6.48 %  
Max Drawdown -9.33 %  
Drawdown -1.53 %  
Anzahl negativer Monate 10  
Anzahl positiver Monate 26  
Anteil positiver Monate 72.22 %  
Schlechtester Monat -5.64 %  
Bester Monat 3.16 %  

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und Zukunftserwartung von AXIA wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Darstellungen berücksichtigen noch nicht Ihre persönlichen Umstände, was aber für die Durchführung der Dienstleistung einer Vermögensverwaltung erforderlich ist. Eine verbindliche Dienstleistung kann daher erst erfolgen, wenn uns diese notwendigen Daten und Informationen im erforderlichen Umfang vorliegen. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die erhaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. Aussagen zu steuerlichen oder rechtlichen Themen ersetzen nicht die fachliche Beratung durch einen steuerlichen oder rechtlichen Berater. Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Alle Daten werden von der Hansainvest bereitgestellt.

Stammdaten

ISINDE000A3DV7V3
WKNA3DV7V
Auflagedatum01.06.2023
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag5,00 %
Rücknahmeabschlag0,00 %
Geschäftsjahresende31. Mai
Ertragsverwendungausschüttend
TER (= laufende Kosten)1,85 % p.a.
Verwaltungsvergütungdavon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütungdavon 0,05 % p.a.
VL-fähignein
Sparplannein
Einzelanlageja (min. 0,00 EUR)
Konformitätnein
VertriebszulassungDE , GR

Chancen

  • Flexible, aktive Multi‑Asset‑Strategie ohne starre Benchmark

  • Breite globale Streuung über verschiedene Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Alternative Investments)

  • Nutzung makroökonomischer Analysen zur Identifikation globaler Anlagethemen

  • Langfristig orientiertes Konzept mit Ziel eines angemessenen Wertzuwachses

  • Möglichkeit, über Fremdwährungs‑ und Alternativanlagen zusätzliche Renditequellen zu erschließen.

Risiken

  • Marktpreisrisiken aller eingesetzten Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Zertifikate, Alternative Investments)

  • Allokationsrisiko, da Erfolg stark von der makrogetriebenen Asset‑Allokation abhängt

  • Währungsrisiken durch hohe internationale Quote und Fremdwährungsanlagen

  • Keine Benchmarkorientierung; zeitweise deutliche Abweichungen von klassischen Vergleichsindizes möglich

  • Weitere rechtliche, liquiditäts‑ und operationelle Risiken laut Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt

Sie haben Fragen zum Fonds?

Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wenn Sie nähere Angaben zur Portfoliostruktur, unserer Denk- und Vorgehensweise und dem Management des Fonds benötigen.

Ansprechpartner: Thomas Hellener und Andreas Tolle