SOLIT  WERTEFONDS R

Sachwertefonds

Deutschlands erster offener Sachwertefonds

WARUM DER SOLIT WERTEFONDS?

  • Werterhaltend
  • Kein Haftungs- und Insolvenzrisiko
  • Keine Investition in Waffen und Nahrungsmittelspekulationen
  • Keine Bindungsfristen
  • Sparplanfähig ab 25 Euro
  • Transparente Portfoliostruktur
Fonds-Volumen
93.797.436,11 EUR
Stand: 10.04.2026

Entwicklung

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SOLIT Wertefonds R

Portfoliostruktur

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Aktuelle Preise für SOLIT Wertefonds R (DE000A2AQ952)

Stand: 13.04.2026

Ausgabepreis 183.22 EUR
Rücknahmepreis 177.88 EUR
Differenz zum Vortag -0.06 EUR
Wertentwicklung für das laufende Jahr 9.33%

Key figures for SOLIT Wertefonds R (DE000A2AQ952)

Information Ratio 69.11  
Bestimmtheitsmaß 0.03  
Investitionsgrad 87.06 %  
Alpha 75.08 %  
LiquidityRatio 0.588913  
VaR 6.88 %  
Beta 0.11  
Korrelation 0.12  
Dauer des Verlustes in Tagen 38  
Sharpe Ratio 1.12  
Volatilität 12.63 %  
Max Drawdown -12.3 %  
Drawdown -7.54 %  
Anzahl negativer Monate 15  
Anzahl positiver Monate 21  
Anteil positiver Monate 58.33 %  
Schlechtester Monat -9.06 %  
Bester Monat 14.38 %  

Morningstar Rating

5 Sterne von Morningstar

ISS ESG Fund Rating

4 Sterne von ISG Fund Rating

Mountain View Fund Award 2026

Mixed Funds Global Multi Asset

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und Zukunftserwartung von AXIA wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Darstellungen berücksichtigen noch nicht Ihre persönlichen Umstände, was aber für die Durchführung der Dienstleistung einer Vermögensverwaltung erforderlich ist. Eine verbindliche Dienstleistung kann daher erst erfolgen, wenn uns diese notwendigen Daten und Informationen im erforderlichen Umfang vorliegen. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die erhaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. Aussagen zu steuerlichen oder rechtlichen Themen ersetzen nicht die fachliche Beratung durch einen steuerlichen oder rechtlichen Berater. Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Alle Daten werden über die Hansainvest bereitgestellt.

Stammdaten

ISINDE000A2AQ952
WKNA2AQ95
Auflagedatum02.01.2017
FondswährungEUR
Aktueller Ausgabepreis196,38 EUR (02.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis190,66 EUR (02.03.2026)
RatingMorningstar RatingTM
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Wertentwicklung laufendes Jahr17,19 % (02.03.2026)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung7,67 % (02.03.2026)
Ausgabeaufschlag3,00 %
Rücknahmeabschlag0,00 %
Geschäftsjahresende31. Mai
Ertragsverwendungausschüttend
TER (= laufende Kosten)1,71 % p.a.
Verwaltungsvergütungdavon 1,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütungdavon 0,04 % p.a.
VL-fähignein
Sparplanfähigja mind. 50,-€
Mindestanlagekeine Anforderung
ESG Konformnein
VertriebszulassungDeutschland

Chancen

  • Nutzung eines der über viele Jahre erfolgreichsten und robustesten Investment-Stile
  • Überdurchschnittliche Wertsteigerung durch bewährtes und ausgezeichnetes Fondskonzept
  • Performance-orientierte Investitionen in Momentum-starke Aktientitel weltweit
  • In einem Gesamtportfolio: Risikomindernde Effekte durch Stil-Diversifikation

Risiken

  • Aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. Dann sind ebenso höhere Transaktionskosten möglich
  • Bei globalen Aktienanlagen sind Währungsverluste möglich
  • Für kurzfristige Anlagezeiträume ist der Fonds ungeeignet
  • Vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Sie haben Fragen zum Fonds?

Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wenn Sie nähere Angaben zur Portfoliostruktur, unserer Denk- und Vorgehensweise und dem Management des Fonds benötigen.