AXIA Wertefonds Anlageuniversum

Das Ziel des Fonds ist es, in Wachstumsbranchen zu investieren, um von Trends auf globaler Ebene profitieren zu können. Die Grundlage des Portfolios bildet ein Anteil an Indizes, der es dem Anleger ermöglicht, sich am globalen Wirtschaftswachstum zu beteiligen. Hinzu kommt eine handerlesene Auswahl an fortschrittlichen Unternehmen, welche in ihrer Industrie innovative Lösungen bieten. Dies wird durch die Beimischung von Sektor ETFs ergänzt, von denen jeder einen globalen Megatrend abbildet. Das Portfolio wird zudem durch verschiedene Edelmetallzertifikate abgerundet.

Portrait

Fonds-Volumen
93.522.471 EUR
Stand: 02.09.2026

Risikoprofil

Entwicklung

AXIA Wertefonds R

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Portfoliostruktur

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Aktuelle Preise für AXIA Wertefonds R (DE000A2AQ952)

Stand: 04.09.2026

Ausgabepreis 187,120 EUR
Rücknahmepreis 181,670 EUR
Net Asset Value 181,670 EUR
Differenz zum Vortag 2,390 EUR
Differenz zum Vortag in % 1,33 %
Wertentwicklung für das laufende Jahr 12,31 %

Key figures for AXIA Wertefonds R (DE000A2AQ952)

LiquidityRatio 0.607204  
VaR 7.44 %  
Beta 0.11  
Korrelation 0.11  
Information Ratio 77.93  
Bestimmtheitsmaß 0.02  
Investitionsgrad 86.01 %  
Alpha 87.67 %  
Dauer des Verlustes in Tagen 183  
Sharpe Ratio 1.16  
Volatilität 13.49 %  
Max Drawdown -14.63 %  
Drawdown -7.05 %  
Anzahl negativer Monate 12  
Anzahl positiver Monate 24  
Anteil positiver Monate 66.67 %  
Schlechtester Monat -9.06 %  
Bester Monat 14.38 %  

Morningstar Rating

5 Sterne von Morningstar

ISS ESG Fund Rating

4 Sterne von ISG Fund Rating

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und Zukunftserwartung von AXIA wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Darstellungen berücksichtigen noch nicht Ihre persönlichen Umstände, was aber für die Durchführung der Dienstleistung einer Vermögensverwaltung erforderlich ist. Eine verbindliche Dienstleistung kann daher erst erfolgen, wenn uns diese notwendigen Daten und Informationen im erforderlichen Umfang vorliegen. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die erhaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. Aussagen zu steuerlichen oder rechtlichen Themen ersetzen nicht die fachliche Beratung durch einen steuerlichen oder rechtlichen Berater. Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Alle Daten werden über die Hansainvest bereitgestellt.

Ratings

Morningstar Rating

Das Morningstar Rating bewertet Fonds innerhalb einer Referenzgruppe (in der Kategorie Mischfonds EUR flexibel – Global) mit 1 bis 5 Sternen. Mit 5 Sternen gehört der Midas Fonds zu den besten  in dieser Referenzgruppe.

Das Morningstar-Rating oder „Sterne-Rating“ ist ein rein quantitatives, rückblickendes Maß für die bisherige Wertentwicklung des Fonds, gemessen mit einem bis fünf Sternen. Die Sternebewertung wird am Ende jedes Monats berechnet.

Die Morningstar-Rating-Methodik bewertet Fonds innerhalb derselben Morningstar-Kategorie auf der Grundlage einer verbesserten risikoadjustierten Rendite von Morningstar. Um ein Morningstar-Rating zu erhalten, muss ein Fonds über einen Rekord verfügen von mehr als drei Jahren.

Das Morningstar-Rating hilft Anlegern, die Erfolgsbilanz eines Fonds im Vergleich zu seinen Mitbewerbern einzuschätzen. Es ist als erster Schritt im Fondsbewertungsprozess gedacht.

ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.

Chancen

  • Nutzung eines der über viele Jahre erfolgreichsten und robustesten Investment-Stile
  • Überdurchschnittliche Wertsteigerung durch bewährtes und ausgezeichnetes Fondskonzept
  • Performance-orientierte Investitionen in Momentum-starke Aktientitel weltweit
  • In einem Gesamtportfolio: Risikomindernde Effekte durch Stil-Diversifikation

Risiken

  • Aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. Dann sind ebenso höhere Transaktionskosten möglich
  • Bei globalen Aktienanlagen sind Währungsverluste möglich
  • Für kurzfristige Anlagezeiträume ist der Fonds ungeeignet
  • Vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Sie haben Fragen zum Fonds?

Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wenn Sie nähere Angaben zur Portfoliostruktur, unserer Denk- und Vorgehensweise und dem Management des Fonds benötigen.

Ansprechpartner: Thomas Hellener